Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 21,18 | 21,15 | +0,14% | +1,00% | 70,04 | 69,44 | +0,86% | -1,65% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 20,71 | 20,68 | +0,15% | +0,49% | 68,48 | 67,89 | +0,87% | -2,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 142,57 | 142,54 | +0,02% | +2,04% | 471,44 | 467,97 | +0,74% | -0,64% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 141,05 | 141,02 | +0,02% | +1,79% | 466,41 | 462,98 | +0,74% | -0,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 10,51 | 10,53 | -0,19% | +0,48% | 34,75 | 34,57 | +0,53% | -2,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-02 | 8,58 | 8,56 | +0,23% | +4,25% | 34,23 | 34,15 | +0,22% | -3,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 10,29 | 10,30 | -0,10% | +0,10% | 34,03 | 33,82 | +0,62% | -2,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-02 | 108,15 | 108,14 | +0,01% | +1,63% | 431,44 | 431,48 | -0,01% | -6,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-02 | 105,99 | 105,99 | 0,00% | +1,12% | 422,83 | 422,90 | -0,02% | -6,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-02 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,74% | 23,30 | 23,30 | -0,02% | -6,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-02 | 4,61 | 4,62 | -0,22% | -6,87% | 18,39 | 18,43 | -0,23% | -14,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-02 | 5,76 | 5,77 | -0,17% | +1,23% | 22,98 | 23,02 | -0,19% | -6,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)