Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 11,39 | 11,42 | -0,26% | -1,81% | 37,66 | 37,49 | +0,45% | -4,39% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-02 | 9,50 | 9,49 | +0,11% | +4,05% | 37,90 | 37,87 | +0,09% | -4,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 16,04 | 16,00 | +0,25% | +0,82% | 53,04 | 52,53 | +0,97% | -1,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 15,78 | 15,74 | +0,25% | +0,32% | 52,18 | 51,68 | +0,97% | -2,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 10,02 | 10,03 | -0,10% | +1,62% | 33,13 | 33,17 | -0,10% | -1,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 11,11 | 11,11 | 0,00% | +1,09% | 36,74 | 36,74 | 0,00% | -1,57% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-02 | 68,62 | 68,61 | +0,01% | +2,20% | 273,75 | 273,71 | +0,01% | -5,87% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-02 | 22,19 | 22,16 | +0,14% | +4,03% | 88,52 | 88,42 | +0,12% | -4,19% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 22,41 | 22,38 | +0,13% | +4,96% | 74,10 | 73,48 | +0,85% | +2,20% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 21,49 | 21,46 | +0,14% | 0,00% | 71,06 | 70,46 | +0,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-02 | 101,78 | 101,64 | +0,14% | 0,00% | 406,03 | 405,54 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 22,32 | 22,29 | +0,13% | +4,74% | 73,81 | 73,18 | +0,85% | +1,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)