Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 10,06 | 10,00 | +0,60% | +9,95% | 39,87 | 39,89 | -0,07% | +1,06% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 25,16 | 25,09 | +0,28% | +18,29% | 99,71 | 100,09 | -0,39% | +8,73% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 23,81 | 23,68 | +0,55% | 0,00% | 94,36 | 94,47 | -0,12% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 30,34 | 30,09 | +0,83% | +12,20% | 100,06 | 99,50 | +0,56% | +9,08% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 24,72 | 24,66 | +0,24% | +17,66% | 97,96 | 98,38 | -0,42% | +8,15% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 24,38 | 24,24 | +0,58% | 0,00% | 96,62 | 96,70 | -0,09% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 29,81 | 29,58 | +0,78% | +11,61% | 98,31 | 97,81 | +0,51% | +8,50% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 175,12 | 173,72 | +0,81% | +13,65% | 693,98 | 693,02 | +0,14% | +4,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 141,21 | 140,07 | +0,81% | +10,47% | 559,60 | 558,78 | +0,15% | +1,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 169,22 | 167,37 | +1,11% | +17,68% | 670,60 | 667,69 | +0,44% | +8,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 140,11 | 138,57 | +1,11% | +14,63% | 555,24 | 552,80 | +0,44% | +5,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 11,23 | 11,08 | +1,35% | 0,00% | 44,50 | 44,20 | +0,68% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 13,40 | 13,36 | +0,30% | 0,00% | 44,19 | 44,18 | +0,03% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 15,30 | 15,15 | +0,99% | 0,00% | 60,63 | 60,44 | +0,32% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 18,27 | 18,28 | -0,05% | +6,16% | 60,25 | 60,45 | -0,32% | +3,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 11,35 | 11,24 | +0,98% | 0,00% | 44,98 | 44,84 | +0,31% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 10,47 | 10,38 | +0,87% | 0,00% | 41,49 | 41,41 | +0,20% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 9,95 | 9,96 | -0,10% | 0,00% | 32,81 | 32,93 | -0,37% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 9,92 | 9,93 | -0,10% | 0,00% | 32,71 | 32,84 | -0,37% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 13,38 | 13,39 | -0,07% | +4,12% | 44,12 | 44,28 | -0,34% | +1,23% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 112,98 | 112,77 | +0,19% | 0,00% | 447,73 | 449,87 | -0,48% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 39,63 | 39,89 | -0,66% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 698,55 | 697,24 | +0,19% | +11,92% | 2768,28 | 2781,50 | -0,48% | +2,87% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 14,12 | 14,12 | 0,00% | +3,29% | 55,96 | 56,33 | -0,66% | -5,06% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 13,04 | 13,03 | +0,08% | +2,11% | 51,68 | 51,98 | -0,59% | -6,14% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 14,07 | 14,07 | 0,00% | +3,15% | 55,76 | 56,13 | -0,66% | -5,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 13,70 | 13,70 | 0,00% | 0,00% | 54,29 | 54,65 | -0,66% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)