Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 13,36 | 13,10 | +1,98% | +27,60% | 52,94 | 52,26 | +1,31% | +17,29% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 11,71 | 11,54 | +1,47% | 0,00% | 46,41 | 46,04 | +0,80% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 11,09 | 11,03 | +0,54% | 0,00% | 43,95 | 44,00 | -0,12% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 11,16 | 11,00 | +1,45% | 0,00% | 44,23 | 43,88 | +0,78% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 13,36 | 13,30 | +0,45% | +3,49% | 44,06 | 43,98 | +0,18% | +0,61% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 14,01 | 13,95 | +0,43% | +4,24% | 46,20 | 46,13 | +0,16% | +1,34% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 11,58 | 11,40 | +1,58% | +11,35% | 38,19 | 37,70 | +1,31% | +8,25% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 31,96 | 31,45 | +1,62% | +9,90% | 126,65 | 125,46 | +0,95% | +1,02% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 31,56 | 31,06 | +1,61% | +9,13% | 125,07 | 123,91 | +0,94% | +0,31% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 38,01 | 37,25 | +2,04% | +3,04% | 125,35 | 123,17 | +1,76% | +0,17% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 91,75 | 91,04 | +0,78% | +12,15% | 363,60 | 363,19 | +0,11% | +3,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)