Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | 0,00% | 42,96 | 43,24 | -0,66% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 125,63 | 125,66 | -0,02% | +3,54% | 497,86 | 501,30 | -0,69% | -4,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 122,99 | 123,02 | -0,02% | +3,02% | 487,40 | 490,76 | -0,69% | -5,31% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 130,12 | 130,32 | -0,15% | +4,80% | 515,65 | 519,89 | -0,81% | -3,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 13,41 | 13,40 | +0,07% | +3,95% | 53,14 | 53,46 | -0,59% | -4,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 13,23 | 13,22 | +0,08% | +3,52% | 52,43 | 52,74 | -0,59% | -4,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)