Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | 0,00% | 42,96 | 43,24 | -0,66% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 125,63 | 125,66 | -0,02% | +3,54% | 497,86 | 501,30 | -0,69% | -4,83% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 122,99 | 123,02 | -0,02% | +3,02% | 487,40 | 490,76 | -0,69% | -5,31% | ![]() |
![]() |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 130,12 | 130,32 | -0,15% | +4,80% | 515,65 | 519,89 | -0,81% | -3,67% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 13,41 | 13,40 | +0,07% | +3,95% | 53,14 | 53,46 | -0,59% | -4,45% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 13,23 | 13,22 | +0,08% | +3,52% | 52,43 | 52,74 | -0,59% | -4,84% | ![]() |