Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 13,92 | 13,66 | +1,90% | +25,18% | 55,16 | 54,49 | +1,23% | +15,06% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 16,78 | 16,38 | +2,44% | +18,67% | 55,34 | 54,16 | +2,17% | +15,37% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 36,48 | 35,70 | +2,18% | +24,04% | 144,57 | 142,42 | +1,51% | +14,02% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-11-03 | 24,75 | 24,26 | +2,02% | +21,74% | 144,10 | 142,76 | +0,94% | +14,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 43,98 | 42,82 | +2,71% | +17,63% | 145,04 | 141,59 | +2,43% | +14,35% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 36,04 | 35,27 | +2,18% | +23,42% | 142,82 | 140,70 | +1,51% | +13,45% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 70,60 | 69,32 | +1,85% | +20,48% | 279,78 | 276,54 | +1,17% | +10,74% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-11-03 | 47,90 | 47,11 | +1,68% | +18,27% | 278,88 | 277,21 | +0,60% | +10,75% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 85,12 | 83,14 | +2,38% | +14,26% | 280,71 | 274,92 | +2,11% | +11,08% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 68,34 | 67,10 | +1,85% | +19,89% | 270,82 | 267,68 | +1,17% | +10,21% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-11-03 | 46,37 | 45,60 | +1,69% | +17,69% | 269,98 | 268,33 | +0,61% | +10,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 15,25 | 15,09 | +1,06% | +24,29% | 60,43 | 60,20 | +0,39% | +14,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 18,20 | 18,21 | -0,05% | +15,78% | 60,02 | 60,22 | -0,32% | +12,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 13,70 | 13,56 | +1,03% | +23,31% | 54,29 | 54,09 | +0,36% | +13,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 16,30 | 16,30 | 0,00% | +14,95% | 53,75 | 53,90 | -0,27% | +11,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)