Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 11,45 | 11,39 | +0,53% | -1,46% | 37,76 | 37,66 | +0,26% | -4,21% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 9,50 | 9,50 | 0,00% | +3,94% | 37,65 | 37,90 | -0,66% | -4,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 16,05 | 16,04 | +0,06% | +0,88% | 52,93 | 53,04 | -0,21% | -1,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 15,80 | 15,78 | +0,13% | +0,45% | 52,11 | 52,18 | -0,14% | -2,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 10,03 | 10,02 | +0,10% | +1,52% | 33,08 | 33,13 | -0,17% | -1,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 11,12 | 11,11 | +0,09% | +0,91% | 36,67 | 36,74 | -0,18% | -1,90% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 68,64 | 68,62 | +0,03% | +2,10% | 272,01 | 273,75 | -0,63% | -6,15% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 22,19 | 22,19 | 0,00% | +3,98% | 87,94 | 88,52 | -0,66% | -4,42% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 22,42 | 22,41 | +0,04% | +5,01% | 73,94 | 74,10 | -0,22% | +2,09% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 21,50 | 21,49 | +0,05% | 0,00% | 70,90 | 71,06 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-03 | 101,81 | 101,78 | +0,03% | 0,00% | 403,46 | 406,03 | -0,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-03 | 22,33 | 22,32 | +0,04% | +4,74% | 73,64 | 73,81 | -0,22% | +1,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)