Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - mieszany / zrównoważony (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski | PLN | 2005-11-04 | 99,75 | 99,60 | +0,15% | 0,00% | - | - | - | - |  |
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny | PLN | 2005-11-04 | 159,95 | 160,16 | -0,13% | +17,71% | - | - | - | - | |
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | PLN | 2005-11-04 | 196,17 | 195,32 | +0,44% | +14,26% | - | - | - | - | |
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony | PLN | 2005-11-04 | 276,00 | 275,12 | +0,32% | +8,86% | - | - | - | - | |
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 2005-11-04 | 215,66 | 215,52 | +0,06% | +14,06% | - | - | - | - | |
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu | PLN | 2005-11-04 | 199,21 | 198,49 | +0,36% | +15,31% | - | - | - | - | |
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 2005-11-04 | 157,25 | 157,08 | +0,11% | +16,40% | - | - | - | - | |
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 2005-11-04 | 122,00 | 121,83 | +0,14% | +18,53% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | PLN | 2005-11-04 | 1,64 | 1,64 | 0,00% | +17,14% | - | - | - | - | |
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony | PLN | 2005-11-04 | 21,32 | 21,25 | +0,33% | +26,90% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga | PLN | 2005-11-04 | 218,73 | 218,19 | +0,25% | +12,27% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)