Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-04 | 13,38 | 13,36 | +0,15% | +28,65% | 53,10 | 52,94 | +0,29% | +18,48% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-04 | 11,84 | 11,71 | +1,11% | 0,00% | 46,99 | 46,41 | +1,25% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-04 | 11,11 | 11,09 | +0,18% | 0,00% | 44,09 | 43,95 | +0,32% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-04 | 11,29 | 11,16 | +1,16% | 0,00% | 44,80 | 44,23 | +1,31% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-04 | 13,37 | 13,36 | +0,07% | +2,37% | 43,98 | 44,06 | -0,18% | -0,75% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-04 | 14,02 | 14,01 | +0,07% | +3,16% | 46,12 | 46,20 | -0,19% | +0,02% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-04 | 11,58 | 11,58 | 0,00% | +11,13% | 38,09 | 38,19 | -0,26% | +7,74% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-11-04 | 32,34 | 31,96 | +1,19% | +11,98% | 128,34 | 126,65 | +1,33% | +3,12% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-04 | 31,93 | 31,56 | +1,17% | +11,18% | 126,71 | 125,07 | +1,32% | +2,38% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-11-04 | 38,11 | 38,01 | +0,26% | +3,06% | 125,36 | 125,35 | 0,00% | -0,09% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-04 | 92,55 | 91,75 | +0,87% | +12,66% | 367,29 | 363,60 | +1,01% | +3,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)