Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-04 | 14,13 | 14,12 | +0,07% | +3,37% | 56,07 | 55,96 | +0,21% | -4,81% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-04 | 13,04 | 13,04 | 0,00% | +2,03% | 51,75 | 51,68 | +0,14% | -6,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-04 | 14,07 | 14,07 | 0,00% | +3,15% | 55,84 | 55,76 | +0,14% | -5,01% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-04 | 13,71 | 13,70 | +0,07% | 0,00% | 54,41 | 54,29 | +0,21% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)