Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-04 | 21,11 | 21,15 | -0,19% | +0,57% | 69,44 | 69,75 | -0,45% | -2,50% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-04 | 20,65 | 20,69 | -0,19% | +0,10% | 67,92 | 68,23 | -0,45% | -2,96% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-04 | 142,58 | 142,59 | -0,01% | +2,04% | 468,99 | 470,23 | -0,26% | -1,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-04 | 141,06 | 141,06 | 0,00% | +1,79% | 463,99 | 465,19 | -0,26% | -1,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-04 | 10,50 | 10,51 | -0,10% | +0,38% | 34,54 | 34,66 | -0,35% | -2,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-04 | 8,62 | 8,53 | +1,06% | +5,90% | 34,21 | 33,80 | +1,20% | -2,48% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-04 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | 0,00% | 33,81 | 33,90 | -0,26% | -3,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-04 | 108,16 | 108,16 | 0,00% | +1,63% | 429,23 | 428,63 | +0,14% | -6,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-04 | 106,00 | 106,00 | 0,00% | +1,12% | 420,66 | 420,07 | +0,14% | -6,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-04 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,74% | 23,18 | 23,14 | +0,14% | -6,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-04 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -6,85% | 18,33 | 18,31 | +0,14% | -14,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-04 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +1,23% | 22,90 | 22,87 | +0,14% | -6,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)