Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-04 | 11,35 | 11,45 | -0,87% | -3,49% | 37,33 | 37,76 | -1,13% | -6,43% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-04 | 9,51 | 9,50 | +0,11% | +3,93% | 37,74 | 37,65 | +0,25% | -4,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-04 | 16,07 | 16,05 | +0,12% | +0,75% | 52,86 | 52,93 | -0,13% | -2,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-04 | 15,81 | 15,80 | +0,06% | +0,19% | 52,00 | 52,11 | -0,19% | -2,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-04 | 10,03 | 10,03 | 0,00% | +1,31% | 32,99 | 33,08 | -0,26% | -1,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-04 | 11,12 | 11,12 | 0,00% | +0,72% | 36,58 | 36,67 | -0,26% | -2,35% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-04 | 68,70 | 68,64 | +0,09% | +1,93% | 272,64 | 272,01 | +0,23% | -6,13% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-04 | 22,20 | 22,19 | +0,05% | +3,69% | 88,10 | 87,94 | +0,19% | -4,51% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-04 | 22,43 | 22,42 | +0,04% | +4,67% | 73,78 | 73,94 | -0,21% | +1,47% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-04 | 21,51 | 21,50 | +0,05% | 0,00% | 70,75 | 70,90 | -0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-04 | 101,82 | 101,81 | +0,01% | 0,00% | 404,07 | 403,46 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-04 | 22,34 | 22,33 | +0,04% | +4,39% | 73,48 | 73,64 | -0,21% | +1,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)