Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 13,46 | 13,38 | +0,60% | +28,80% | 53,50 | 53,10 | +0,77% | +18,85% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 11,88 | 11,84 | +0,34% | 0,00% | 47,22 | 46,99 | +0,50% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 11,14 | 11,11 | +0,27% | 0,00% | 44,28 | 44,09 | +0,44% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 11,33 | 11,29 | +0,35% | 0,00% | 45,04 | 44,80 | +0,52% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 13,40 | 13,37 | +0,22% | +1,98% | 44,61 | 43,98 | +1,44% | +0,95% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 14,06 | 14,02 | +0,29% | +2,78% | 46,81 | 46,12 | +1,50% | +1,74% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 11,57 | 11,58 | -0,09% | +9,36% | 38,52 | 38,09 | +1,13% | +8,25% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 32,69 | 32,34 | +1,08% | +11,49% | 129,95 | 128,34 | +1,25% | +2,88% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 32,28 | 31,93 | +1,10% | +10,70% | 128,32 | 126,71 | +1,26% | +2,14% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 38,18 | 38,11 | +0,18% | +1,84% | 127,11 | 125,36 | +1,40% | +0,81% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 94,31 | 92,55 | +1,90% | +14,47% | 374,89 | 367,29 | +2,07% | +5,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)