Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 17,01 | 17,06 | -0,29% | +3,91% | 67,62 | 67,70 | -0,13% | -4,12% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 20,10 | 20,36 | -1,28% | -4,65% | 66,92 | 66,97 | -0,08% | -5,61% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 16,46 | 16,50 | -0,24% | +3,46% | 65,43 | 65,48 | -0,08% | -4,54% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 19,45 | 19,69 | -1,22% | -5,08% | 64,75 | 64,77 | -0,02% | -6,04% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 11,67 | 11,69 | -0,17% | +1,30% | 46,39 | 46,39 | -0,01% | -6,53% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 11,37 | 11,38 | -0,09% | +0,89% | 45,20 | 45,16 | +0,08% | -6,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 149,76 | 149,85 | -0,06% | +4,01% | 595,31 | 594,68 | +0,11% | -4,03% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 106,11 | 106,17 | -0,06% | +0,70% | 421,80 | 421,34 | +0,11% | -7,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 145,56 | 145,64 | -0,05% | +3,49% | 578,62 | 577,97 | +0,11% | -4,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 5,14 | 5,14 | 0,00% | 0,00% | 20,43 | 20,40 | +0,17% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 10,36 | 10,36 | 0,00% | 0,00% | 41,18 | 41,11 | +0,17% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 611,12 | 615,43 | -0,70% | +13,78% | 2429,26 | 2442,33 | -0,54% | +4,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 495,80 | 499,30 | -0,70% | +7,94% | 1970,85 | 1981,47 | -0,54% | -0,40% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2005-11-07 | 1066,45 | 1064,87 | +0,15% | +9,05% | 3550,53 | 3502,68 | +1,37% | +7,94% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2005-11-07 | 574,78 | 573,93 | +0,15% | +2,03% | 1913,62 | 1887,83 | +1,37% | +1,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 182,63 | 182,93 | -0,16% | +7,62% | 725,97 | 725,96 | 0,00% | -0,70% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 117,15 | 117,34 | -0,16% | +3,88% | 465,68 | 465,66 | 0,00% | -4,15% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 7,71 | 7,72 | -0,13% | +4,33% | 30,65 | 30,64 | +0,04% | -3,73% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 168,53 | 170,32 | -1,05% | +15,31% | 669,92 | 675,91 | -0,89% | +6,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 6,32 | 6,33 | -0,16% | +2,10% | 25,12 | 25,12 | +0,01% | -5,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 7,74 | 7,75 | -0,13% | +5,45% | 30,77 | 30,76 | +0,04% | -2,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 7,61 | 7,63 | -0,26% | +4,82% | 30,25 | 30,28 | -0,10% | -3,28% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 14,79 | 15,05 | -1,73% | -4,46% | 49,24 | 49,50 | -0,53% | -5,42% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 12,76 | 12,78 | -0,16% | +4,50% | 50,72 | 50,72 | +0,01% | -3,57% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 8,05 | 8,06 | -0,12% | +1,90% | 32,00 | 31,99 | +0,04% | -5,98% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 12,55 | 12,57 | -0,16% | +3,98% | 49,89 | 49,88 | +0,01% | -4,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)