Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 13,90 | 13,90 | 0,00% | +24,00% | 55,25 | 55,16 | +0,17% | +14,41% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 16,43 | 16,59 | -0,96% | +13,78% | 54,70 | 54,57 | +0,24% | +12,63% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 36,71 | 36,52 | +0,52% | +24,31% | 145,93 | 144,93 | +0,69% | +14,71% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-11-07 | 24,82 | 24,69 | +0,53% | +20,31% | 145,97 | 144,38 | +1,10% | +14,09% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 43,38 | 43,58 | -0,46% | +14,07% | 144,43 | 143,35 | +0,75% | +12,91% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 36,27 | 36,08 | +0,53% | +23,70% | 144,18 | 143,18 | +0,69% | +14,14% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 71,24 | 70,94 | +0,42% | +21,97% | 283,19 | 281,52 | +0,59% | +12,54% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-11-07 | 48,17 | 47,97 | +0,42% | +18,06% | 283,30 | 280,51 | +0,99% | +11,96% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 84,20 | 84,65 | -0,53% | +11,92% | 280,33 | 278,44 | +0,68% | +10,79% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 68,95 | 68,66 | +0,42% | +21,31% | 274,08 | 272,48 | +0,59% | +11,93% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-11-07 | 46,62 | 46,43 | +0,41% | +17,43% | 274,18 | 271,50 | +0,99% | +11,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 15,29 | 15,25 | +0,26% | +24,61% | 60,78 | 60,52 | +0,43% | +14,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 18,06 | 18,02 | +0,22% | +13,58% | 60,13 | 59,27 | +1,44% | +12,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 13,75 | 13,70 | +0,36% | +23,76% | 54,66 | 54,37 | +0,53% | +14,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 16,16 | 16,13 | +0,19% | +12,69% | 53,80 | 53,06 | +1,40% | +11,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)