Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 21,09 | 21,11 | -0,09% | +0,48% | 70,21 | 69,44 | +1,12% | -0,54% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 20,62 | 20,65 | -0,15% | -0,05% | 68,65 | 67,92 | +1,07% | -1,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 142,61 | 142,58 | +0,02% | +2,06% | 474,79 | 468,99 | +1,24% | +1,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 141,08 | 141,06 | +0,01% | +1,80% | 469,70 | 463,99 | +1,23% | +0,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 10,50 | 10,50 | 0,00% | +0,38% | 34,96 | 34,54 | +1,22% | -0,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 8,70 | 8,62 | +0,93% | +7,14% | 34,58 | 34,21 | +1,10% | -1,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | 0,00% | 34,23 | 33,81 | +1,22% | -1,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 108,17 | 108,16 | +0,01% | +1,63% | 429,99 | 429,23 | +0,18% | -6,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 106,01 | 106,00 | +0,01% | +1,13% | 421,40 | 420,66 | +0,18% | -6,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,74% | 23,21 | 23,18 | +0,17% | -6,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 4,61 | 4,62 | -0,22% | -7,06% | 18,33 | 18,33 | -0,05% | -14,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 5,76 | 5,77 | -0,17% | +1,23% | 22,90 | 22,90 | -0,01% | -6,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)