Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 11,24 | 11,35 | -0,97% | -4,83% | 37,42 | 37,33 | +0,23% | -5,79% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 9,51 | 9,51 | 0,00% | +3,71% | 37,80 | 37,74 | +0,17% | -4,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 16,09 | 16,07 | +0,12% | +0,63% | 53,57 | 52,86 | +1,34% | -0,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 15,83 | 15,81 | +0,13% | +0,13% | 52,70 | 52,00 | +1,34% | -0,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 10,03 | 10,03 | 0,00% | +1,31% | 33,39 | 32,99 | +1,22% | +0,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 11,12 | 11,12 | 0,00% | +0,72% | 37,02 | 36,58 | +1,22% | -0,29% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 68,68 | 68,70 | -0,03% | +1,67% | 273,01 | 272,64 | +0,14% | -6,19% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 22,21 | 22,20 | +0,05% | +3,69% | 88,29 | 88,10 | +0,21% | -4,33% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 22,44 | 22,43 | +0,04% | +4,66% | 74,71 | 73,78 | +1,26% | +3,61% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 21,53 | 21,51 | +0,09% | 0,00% | 71,68 | 70,75 | +1,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-07 | 101,89 | 101,82 | +0,07% | 0,00% | 405,02 | 404,07 | +0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-07 | 22,36 | 22,34 | +0,09% | +4,49% | 74,44 | 73,48 | +1,31% | +3,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)