Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 10,13 | 10,12 | +0,10% | +10,83% | 40,74 | 40,23 | +1,28% | +3,80% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 25,69 | 25,55 | +0,55% | +21,64% | 103,33 | 101,56 | +1,73% | +13,93% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 23,91 | 23,90 | +0,04% | 0,00% | 96,17 | 95,00 | +1,22% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 30,12 | 30,20 | -0,26% | +10,13% | 102,53 | 100,55 | +1,97% | +12,24% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 25,24 | 25,11 | +0,52% | +21,00% | 101,52 | 99,81 | +1,70% | +13,32% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 24,47 | 24,46 | +0,04% | 0,00% | 98,42 | 97,23 | +1,22% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 29,60 | 29,68 | -0,27% | +9,59% | 100,75 | 98,81 | +1,96% | +11,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 176,49 | 176,19 | +0,17% | +14,37% | 709,84 | 700,37 | +1,35% | +7,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 142,31 | 142,07 | +0,17% | +11,16% | 572,37 | 564,74 | +1,35% | +4,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 170,63 | 170,44 | +0,11% | +18,30% | 686,27 | 677,52 | +1,29% | +10,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 141,28 | 141,12 | +0,11% | +15,25% | 568,23 | 560,97 | +1,29% | +7,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 11,37 | 11,32 | +0,44% | 0,00% | 45,73 | 45,00 | +1,63% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 13,38 | 13,36 | +0,15% | 0,00% | 45,54 | 44,48 | +2,39% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 15,42 | 15,36 | +0,39% | 0,00% | 62,02 | 61,06 | +1,58% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 18,17 | 18,15 | +0,11% | +4,43% | 61,85 | 60,43 | +2,35% | +6,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 11,44 | 11,40 | +0,35% | 0,00% | 46,01 | 45,32 | +1,53% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 10,55 | 10,51 | +0,38% | 0,00% | 42,43 | 41,78 | +1,56% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 9,88 | 9,88 | 0,00% | 0,00% | 33,63 | 32,89 | +2,24% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 9,85 | 9,84 | +0,10% | 0,00% | 33,53 | 32,76 | +2,34% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 13,31 | 13,34 | -0,22% | +2,62% | 45,31 | 44,41 | +2,01% | +4,59% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 113,10 | 113,11 | -0,01% | 0,00% | 454,89 | 449,62 | +1,17% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 10,02 | 10,00 | +0,20% | 0,00% | 40,30 | 39,75 | +1,38% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 710,38 | 709,15 | +0,17% | +13,51% | 2857,15 | 2818,94 | +1,36% | +6,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 14,12 | 14,11 | +0,07% | +2,84% | 56,79 | 56,09 | +1,25% | -3,68% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 13,03 | 13,02 | +0,08% | +1,56% | 52,41 | 51,76 | +1,26% | -4,88% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 14,07 | 14,06 | +0,07% | +2,70% | 56,59 | 55,89 | +1,25% | -3,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 13,70 | 13,69 | +0,07% | 0,00% | 55,10 | 54,42 | +1,25% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)