Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 100,13 | 100,13 | 0,00% | 0,00% | 402,72 | 398,03 | +1,18% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 100,18 | 100,20 | -0,02% | 0,00% | 341,00 | 333,60 | +2,22% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 100,13 | 100,13 | 0,00% | 0,00% | 402,72 | 398,03 | +1,18% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 100,17 | 100,20 | -0,03% | 0,00% | 340,97 | 333,60 | +2,21% | 0,00% |