Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 32,31 | 32,36 | -0,15% | +24,36% | 129,95 | 128,63 | +1,02% | +16,48% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 13,85 | 13,79 | +0,44% | +35,52% | 55,70 | 54,82 | +1,62% | +26,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 13,40 | 13,45 | -0,37% | +37,01% | 53,89 | 53,47 | +0,80% | +28,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 13,48 | 13,52 | -0,30% | +36,02% | 54,22 | 53,74 | +0,88% | +27,40% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 145,96 | 145,95 | +0,01% | +19,85% | 587,05 | 580,17 | +1,19% | +12,25% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 142,33 | 142,31 | +0,01% | +19,16% | 572,45 | 565,70 | +1,19% | +11,61% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 142,55 | 142,54 | +0,01% | +19,08% | 573,34 | 566,61 | +1,19% | +11,53% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 58,32 | 57,90 | +0,73% | +25,02% | 234,56 | 230,16 | +1,91% | +17,09% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 19,08 | 19,03 | +0,26% | +35,80% | 76,74 | 75,65 | +1,45% | +27,19% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 18,98 | 18,94 | +0,21% | +35,38% | 76,34 | 75,29 | +1,39% | +26,79% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 18,76 | 18,71 | +0,27% | +35,26% | 75,45 | 74,37 | +1,45% | +26,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)