Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 8,24 | 8,21 | +0,37% | +10,46% | 28,05 | 27,33 | +2,61% | +12,58% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 7,01 | 6,93 | +1,15% | +21,70% | 28,19 | 27,55 | +2,35% | +13,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 10,90 | 10,87 | +0,28% | +1,21% | 37,10 | 36,19 | +2,52% | +3,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 17,12 | 17,09 | +0,18% | +4,90% | 58,27 | 56,90 | +2,42% | +6,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 21,59 | 21,59 | 0,00% | +1,84% | 86,83 | 85,82 | +1,18% | -4,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 19,07 | 19,07 | 0,00% | +3,30% | 64,91 | 63,49 | +2,24% | +5,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 13,67 | 13,67 | 0,00% | -2,77% | 46,53 | 45,51 | +2,24% | -0,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 21,42 | 21,42 | 0,00% | +1,61% | 86,15 | 85,15 | +1,18% | -4,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 18,87 | 18,88 | -0,05% | +3,06% | 64,23 | 62,86 | +2,19% | +5,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 19,79 | 19,80 | -0,05% | -4,21% | 79,60 | 78,71 | +1,13% | -10,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 13,59 | 13,59 | 0,00% | -2,86% | 46,26 | 45,25 | +2,24% | -0,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)