Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 21,11 | 21,09 | +0,09% | +0,96% | 71,86 | 70,21 | +2,34% | +2,90% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 20,65 | 20,62 | +0,15% | +0,49% | 70,29 | 68,65 | +2,39% | +2,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 142,61 | 142,61 | 0,00% | +2,07% | 485,43 | 474,79 | +2,24% | +4,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 141,08 | 141,08 | 0,00% | +1,81% | 480,22 | 469,70 | +2,24% | +3,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 10,50 | 10,50 | 0,00% | +0,57% | 35,74 | 34,96 | +2,24% | +2,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 8,77 | 8,70 | +0,80% | +8,81% | 35,27 | 34,58 | +1,99% | +1,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-08 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | +0,19% | 34,99 | 34,23 | +2,24% | +2,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 108,18 | 108,17 | +0,01% | +1,63% | 435,10 | 429,99 | +1,19% | -4,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 106,01 | 106,01 | 0,00% | +1,12% | 426,37 | 421,40 | +1,18% | -5,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,92% | 23,49 | 23,21 | +1,18% | -4,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 4,61 | 4,61 | 0,00% | -6,87% | 18,54 | 18,33 | +1,18% | -12,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-08 | 5,76 | 5,76 | 0,00% | +1,23% | 23,17 | 22,90 | +1,18% | -5,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)