Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-09 10,13 10,13 0,00% +10,59% 40,79 40,74 +0,11% +4,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-09 25,72 25,69 +0,12% +21,32% 103,56 103,33 +0,23% +14,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-09 23,95 23,91 +0,17% 0,00% 96,43 96,17 +0,28% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-11-09 30,19 30,12 +0,23% +10,42% 103,56 102,53 +1,00% +14,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-09 25,28 25,24 +0,16% +20,73% 101,79 101,52 +0,27% +13,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-09 24,51 24,47 +0,16% 0,00% 98,69 98,42 +0,27% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-11-09 29,67 29,60 +0,24% +9,85% 101,77 100,75 +1,01% +14,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-09 176,44 176,49 -0,03% +14,28% 710,42 709,84 +0,08% +7,55% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-09 142,27 142,31 -0,03% +11,08% 572,84 572,37 +0,08% +4,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2005-11-09 170,69 170,63 +0,04% +18,32% 687,27 686,27 +0,14% +11,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2005-11-09 141,33 141,28 +0,04% +15,26% 569,05 568,23 +0,14% +8,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-09 11,41 11,37 +0,35% 0,00% 45,94 45,73 +0,46% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-11-09 13,42 13,38 +0,30% 0,00% 46,03 45,54 +1,07% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-09 15,41 15,42 -0,06% 0,00% 62,05 62,02 +0,04% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-09 18,15 18,17 -0,11% +4,37% 62,26 61,85 +0,66% +8,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-09 11,44 11,44 0,00% 0,00% 46,06 46,01 +0,11% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-09 10,55 10,55 0,00% 0,00% 42,48 42,43 +0,11% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-09 9,89 9,88 +0,10% 0,00% 33,92 33,63 +0,87% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-11-09 9,85 9,85 0,00% 0,00% 33,79 33,53 +0,77% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-11-09 13,33 13,31 +0,15% +2,78% 45,72 45,31 +0,92% +6,79% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-09 113,04 113,10 -0,05% 0,00% 455,14 454,89 +0,06% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-09 10,03 10,02 +0,10% 0,00% 40,38 40,30 +0,21% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-09 711,67 710,38 +0,18% +13,89% 2865,47 2857,15 +0,29% +7,18% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-09 14,11 14,12 -0,07% +2,77% 56,81 56,79 +0,04% -3,29% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2005-11-09 13,03 13,03 0,00% +1,56% 52,46 52,41 +0,11% -4,42% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-09 14,06 14,07 -0,07% +2,63% 56,61 56,59 +0,04% -3,42% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-11-09 13,69 13,70 -0,07% 0,00% 55,12 55,10 +0,04% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)