Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 32,27 | 32,31 | -0,12% | +24,16% | 129,93 | 129,95 | -0,01% | +16,85% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 13,83 | 13,85 | -0,14% | +35,19% | 55,69 | 55,70 | -0,04% | +27,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 13,40 | 13,40 | 0,00% | +37,15% | 53,95 | 53,89 | +0,11% | +29,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 13,48 | 13,48 | 0,00% | +36,16% | 54,28 | 54,22 | +0,11% | +28,14% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 145,79 | 145,96 | -0,12% | +19,81% | 587,01 | 587,05 | -0,01% | +12,76% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 142,17 | 142,33 | -0,11% | +19,13% | 572,43 | 572,45 | 0,00% | +12,11% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 142,39 | 142,55 | -0,11% | +19,06% | 573,32 | 573,34 | 0,00% | +12,04% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 58,14 | 58,32 | -0,31% | +24,79% | 234,09 | 234,56 | -0,20% | +17,44% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 19,10 | 19,08 | +0,10% | +36,04% | 76,90 | 76,74 | +0,21% | +28,03% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 19,01 | 18,98 | +0,16% | +35,69% | 76,54 | 76,34 | +0,27% | +27,70% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 18,78 | 18,76 | +0,11% | +35,50% | 75,62 | 75,45 | +0,22% | +27,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)