Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 10,24 | 10,21 | +0,29% | 0,00% | 41,23 | 41,06 | +0,40% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 9,96 | 9,94 | +0,20% | 0,00% | 34,16 | 33,83 | +0,97% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 10,24 | 10,21 | +0,29% | 0,00% | 41,23 | 41,06 | +0,40% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 9,96 | 9,94 | +0,20% | 0,00% | 34,16 | 33,83 | +0,97% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 10,54 | 10,54 | 0,00% | 0,00% | 36,15 | 35,88 | +0,77% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 10,47 | 10,47 | 0,00% | 0,00% | 35,91 | 35,64 | +0,77% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 11,14 | 11,17 | -0,27% | 0,00% | 38,21 | 38,02 | +0,50% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2005-11-09 | 678,91 | 681,00 | -0,31% | -0,36% | 2328,73 | 2318,06 | +0,46% | +3,53% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2005-11-09 | 502,30 | 503,84 | -0,31% | -5,23% | 1722,94 | 1715,02 | +0,46% | -1,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 658,66 | 660,50 | -0,28% | +3,18% | 2652,03 | 2656,53 | -0,17% | -2,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 471,91 | 473,23 | -0,28% | -0,77% | 1900,10 | 1903,33 | -0,17% | -6,62% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 100,05 | 99,73 | +0,32% | -2,15% | 402,84 | 401,11 | +0,43% | -7,91% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 6,53 | 6,51 | +0,31% | -0,46% | 22,40 | 22,16 | +1,08% | +3,43% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2005-11-09 | 5,28 | 5,26 | +0,38% | -3,65% | 18,11 | 17,90 | +1,15% | +0,11% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 99,32 | 99,00 | +0,32% | -2,87% | 399,90 | 398,18 | +0,43% | -8,59% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 6,45 | 6,43 | +0,31% | -0,92% | 22,12 | 21,89 | +1,08% | +2,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)