Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 13,43 | 13,44 | -0,07% | +27,78% | 54,07 | 54,06 | +0,03% | +20,26% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 11,93 | 11,90 | +0,25% | 0,00% | 48,03 | 47,86 | +0,36% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 11,10 | 11,13 | -0,27% | 0,00% | 44,69 | 44,76 | -0,16% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 11,37 | 11,34 | +0,26% | 0,00% | 45,78 | 45,61 | +0,37% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 13,41 | 13,39 | +0,15% | +2,13% | 46,00 | 45,58 | +0,92% | +6,12% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 14,06 | 14,04 | +0,14% | +2,85% | 48,23 | 47,79 | +0,91% | +6,87% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 11,54 | 11,53 | +0,09% | +8,87% | 39,58 | 39,25 | +0,86% | +13,12% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 32,93 | 32,83 | +0,30% | +12,74% | 132,59 | 132,04 | +0,41% | +6,09% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 32,51 | 32,42 | +0,28% | +11,91% | 130,90 | 130,39 | +0,39% | +5,32% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 38,17 | 38,07 | +0,26% | +1,73% | 130,93 | 129,59 | +1,03% | +5,70% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 94,54 | 94,55 | -0,01% | +14,82% | 380,66 | 380,28 | +0,10% | +8,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)