Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity I Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 10,42 | 10,48 | -0,57% | 0,00% | 41,96 | 42,15 | -0,46% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund A2RF Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 7,56 | 7,57 | -0,13% | 0,00% | 30,44 | 30,45 | -0,02% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 76,92 | 76,44 | +0,63% | +66,24% | 309,71 | 307,44 | +0,74% | +56,45% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 90,29 | 89,63 | +0,74% | +51,29% | 309,70 | 305,09 | +1,51% | +57,20% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 74,34 | 73,87 | +0,64% | +65,42% | 299,32 | 297,11 | +0,75% | +55,68% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 87,26 | 86,62 | +0,74% | +50,55% | 299,31 | 294,85 | +1,51% | +56,43% | |
|
BlackRock Global Funds European Focus Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 10,48 | 10,52 | -0,38% | 0,00% | 42,20 | 42,31 | -0,27% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 61,22 | 61,32 | -0,16% | +25,81% | 246,50 | 246,63 | -0,05% | +18,40% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 71,86 | 71,90 | -0,06% | +14,50% | 246,49 | 244,74 | +0,71% | +18,97% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 59,25 | 59,35 | -0,17% | +25,18% | 238,56 | 238,71 | -0,06% | +17,81% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 15,29 | 15,33 | -0,26% | +25,74% | 61,56 | 61,66 | -0,15% | +18,33% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 17,95 | 17,98 | -0,17% | +14,48% | 61,57 | 61,20 | +0,60% | +18,95% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 15,22 | 15,27 | -0,33% | +25,06% | 61,28 | 61,42 | -0,22% | +17,70% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 17,87 | 17,91 | -0,22% | +13,82% | 61,30 | 60,96 | +0,54% | +18,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 2005-11-09 | 411,33 | 411,51 | -0,04% | +20,72% | 1656,18 | 1655,09 | +0,07% | +13,61% | |
|
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 303,69 | 303,82 | -0,04% | +17,25% | 1222,78 | 1221,96 | +0,07% | +10,34% | |
|
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 145,85 | 145,85 | 0,00% | +19,77% | 587,25 | 586,61 | +0,11% | +12,72% | |
|
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 20,47 | 20,48 | -0,05% | +25,35% | 82,42 | 82,37 | +0,06% | +17,97% | |
|
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 23,81 | 23,81 | 0,00% | +33,31% | 95,87 | 95,76 | +0,11% | +25,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 25,64 | 25,61 | +0,12% | +49,68% | 103,24 | 103,00 | +0,23% | +40,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 30,18 | 30,16 | +0,07% | 0,00% | 103,52 | 102,66 | +0,84% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 24,80 | 24,77 | +0,12% | +48,86% | 99,85 | 99,62 | +0,23% | +40,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 15,00 | 14,98 | +0,13% | +20,58% | 60,40 | 60,25 | +0,24% | +13,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 9,54 | 9,52 | +0,21% | 0,00% | 38,41 | 38,29 | +0,32% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 16,03 | 16,04 | -0,06% | 0,00% | 64,54 | 64,51 | +0,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 18,85 | 18,87 | -0,11% | 0,00% | 64,66 | 64,23 | +0,66% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 15,67 | 15,67 | 0,00% | 0,00% | 63,09 | 63,02 | +0,11% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 7,05 | 7,04 | +0,14% | +19,90% | 28,39 | 28,31 | +0,25% | +12,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 6,78 | 6,77 | +0,15% | +18,95% | 27,30 | 27,23 | +0,26% | +11,94% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 11,35 | 11,33 | +0,18% | +24,45% | 45,70 | 45,57 | +0,29% | +17,12% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 9,04 | 9,03 | +0,11% | +23,33% | 36,40 | 36,32 | +0,22% | +16,06% | |
|
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 23,39 | 23,42 | -0,13% | +52,28% | 94,18 | 94,20 | -0,02% | +43,31% | |
|
Nordea 1 European Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 31,37 | 31,41 | -0,13% | +19,82% | 126,31 | 126,33 | -0,02% | +12,77% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 40,82 | 40,39 | +1,06% | +29,42% | 164,36 | 162,45 | +1,18% | +21,80% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 158,04 | 157,64 | +0,25% | +45,03% | 636,33 | 634,03 | +0,36% | +36,49% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 178,68 | 178,61 | +0,04% | +21,20% | 719,44 | 718,37 | +0,15% | +14,07% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 262,30 | 263,99 | -0,64% | +52,76% | 1056,12 | 1061,77 | -0,53% | +43,76% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 131,21 | 130,65 | +0,43% | 0,00% | 528,30 | 525,47 | +0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 24,12 | 24,09 | +0,12% | +12,03% | 82,73 | 82,00 | +0,90% | +16,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 20,95 | 20,99 | -0,19% | +23,31% | 84,35 | 84,42 | -0,08% | +16,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 20,59 | 20,63 | -0,19% | +22,78% | 82,90 | 82,97 | -0,08% | +15,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 20,48 | 20,51 | -0,15% | +22,71% | 82,46 | 82,49 | -0,04% | +15,48% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 37,21 | 37,25 | -0,11% | +23,70% | 149,82 | 149,82 | 0,00% | +16,42% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 37,31 | 37,35 | -0,11% | +23,67% | 150,22 | 150,22 | 0,00% | +16,38% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 36,88 | 36,91 | -0,08% | +23,51% | 148,49 | 148,45 | +0,03% | +16,24% | |
|
Schroder International Selection European Equity Yield A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 12,99 | 13,01 | -0,15% | 0,00% | 52,30 | 52,33 | -0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 12,64 | 12,66 | -0,16% | 0,00% | 50,89 | 50,92 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Yield EUR A Dis QF (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 12,63 | 12,65 | -0,16% | 0,00% | 50,85 | 50,88 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 28,67 | 28,69 | -0,07% | +14,86% | 115,44 | 115,39 | +0,04% | +8,10% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 27,22 | 27,23 | -0,04% | +14,66% | 109,60 | 109,52 | +0,07% | +7,91% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 27,95 | 27,97 | -0,07% | +14,13% | 112,54 | 112,50 | +0,04% | +7,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)