Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 38,19 | 38,30 | -0,29% | +25,46% | 153,77 | 154,04 | -0,18% | +18,07% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 44,83 | 44,91 | -0,18% | +14,19% | 153,77 | 152,87 | +0,59% | +18,65% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 37,59 | 37,69 | -0,27% | +24,88% | 151,35 | 151,59 | -0,16% | +17,53% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 44,12 | 44,20 | -0,18% | +13,62% | 151,34 | 150,45 | +0,59% | +18,06% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 46,48 | 46,84 | -0,77% | +31,49% | 187,15 | 188,39 | -0,66% | +23,74% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 54,56 | 54,93 | -0,67% | +19,65% | 187,15 | 186,98 | +0,09% | +24,32% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 44,94 | 45,28 | -0,75% | +30,87% | 180,95 | 182,12 | -0,64% | +23,16% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 52,75 | 53,10 | -0,66% | +19,10% | 180,94 | 180,75 | +0,11% | +23,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 14,74 | 14,70 | +0,27% | +19,26% | 50,56 | 50,04 | +1,04% | +23,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 14,23 | 14,19 | +0,28% | +18,39% | 48,81 | 48,30 | +1,05% | +23,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 29,28 | 29,24 | +0,14% | +11,08% | 100,43 | 99,53 | +0,91% | +15,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 20,92 | 20,89 | +0,14% | +10,22% | 71,76 | 71,11 | +0,91% | +14,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 98,93 | 98,51 | +0,43% | 0,00% | 339,34 | 335,32 | +1,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 104,16 | 103,80 | +0,35% | 0,00% | 357,28 | 353,32 | +1,12% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)