Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 8,27 | 8,24 | +0,36% | +10,86% | 28,37 | 28,05 | +1,14% | +15,19% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 7,03 | 7,01 | +0,29% | +21,63% | 28,31 | 28,19 | +0,40% | +14,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 10,87 | 10,90 | -0,28% | +0,93% | 37,29 | 37,10 | +0,49% | +4,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 17,11 | 17,12 | -0,06% | +4,84% | 58,69 | 58,27 | +0,71% | +8,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 21,61 | 21,59 | +0,09% | +2,13% | 87,01 | 86,83 | +0,20% | -3,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 19,08 | 19,07 | +0,05% | +3,58% | 65,45 | 64,91 | +0,82% | +7,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 13,68 | 13,67 | +0,07% | -2,49% | 46,92 | 46,53 | +0,84% | +1,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 21,44 | 21,42 | +0,09% | +1,95% | 86,33 | 86,15 | +0,20% | -4,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 18,89 | 18,87 | +0,11% | +3,39% | 64,79 | 64,23 | +0,88% | +7,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 19,81 | 19,79 | +0,10% | -3,93% | 79,76 | 79,60 | +0,21% | -9,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 13,60 | 13,59 | +0,07% | -2,58% | 46,65 | 46,26 | +0,84% | +1,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)