Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 13,83 | 13,83 | 0,00% | +23,15% | 55,69 | 55,62 | +0,11% | +15,90% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 16,23 | 16,22 | +0,06% | +12,09% | 55,67 | 55,21 | +0,83% | +16,46% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 36,52 | 36,43 | +0,25% | +23,71% | 147,04 | 146,52 | +0,36% | +16,43% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-11-09 | 24,67 | 24,62 | +0,20% | +20,11% | 146,84 | 146,33 | +0,35% | +16,45% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 42,87 | 42,72 | +0,35% | +12,61% | 147,05 | 145,41 | +1,12% | +17,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 36,08 | 35,99 | +0,25% | +23,14% | 145,27 | 144,75 | +0,36% | +15,89% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 71,19 | 71,32 | -0,18% | +22,11% | 286,64 | 286,85 | -0,07% | +14,92% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-11-09 | 48,10 | 48,21 | -0,23% | +18,56% | 286,31 | 286,54 | -0,08% | +14,95% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 83,57 | 83,63 | -0,07% | +11,15% | 286,65 | 284,67 | +0,70% | +15,48% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 68,91 | 69,03 | -0,17% | +21,49% | 277,46 | 277,64 | -0,06% | +14,34% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-11-09 | 46,56 | 46,66 | -0,21% | +17,96% | 277,14 | 277,32 | -0,07% | +14,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 15,34 | 15,31 | +0,20% | +24,92% | 61,77 | 61,58 | +0,31% | +17,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 18,06 | 18,03 | +0,17% | +14,09% | 61,95 | 61,37 | +0,94% | +18,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 13,79 | 13,76 | +0,22% | +24,01% | 55,52 | 55,34 | +0,33% | +16,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 16,16 | 16,14 | +0,12% | +13,17% | 55,43 | 54,94 | +0,89% | +17,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)