Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 21,17 | 21,11 | +0,28% | +1,29% | 72,62 | 71,86 | +1,06% | +5,25% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 20,70 | 20,65 | +0,24% | +0,83% | 71,00 | 70,29 | +1,01% | +4,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 142,63 | 142,61 | +0,01% | +2,09% | 489,24 | 485,43 | +0,78% | +6,08% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 141,10 | 141,08 | +0,01% | +1,83% | 483,99 | 480,22 | +0,78% | +5,81% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 10,51 | 10,50 | +0,10% | +0,67% | 36,05 | 35,74 | +0,87% | +4,60% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 8,76 | 8,77 | -0,11% | +8,28% | 35,27 | 35,27 | 0,00% | +1,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | +0,19% | 35,26 | 34,99 | +0,77% | +4,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 108,18 | 108,18 | 0,00% | +1,62% | 435,58 | 435,10 | +0,11% | -4,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 106,01 | 106,01 | 0,00% | +1,12% | 426,84 | 426,37 | +0,11% | -4,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,74% | 23,51 | 23,49 | +0,11% | -4,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 4,61 | 4,61 | 0,00% | -7,06% | 18,56 | 18,54 | +0,11% | -12,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 5,76 | 5,76 | 0,00% | +1,23% | 23,19 | 23,17 | +0,11% | -4,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)