Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 11,17 | 11,16 | +0,09% | -5,66% | 38,31 | 37,99 | +0,86% | -1,98% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 9,52 | 9,52 | 0,00% | +3,70% | 38,33 | 38,29 | +0,11% | -2,40% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 16,11 | 16,10 | +0,06% | +0,56% | 55,26 | 54,80 | +0,83% | +4,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 15,85 | 15,84 | +0,06% | +0,06% | 54,37 | 53,92 | +0,83% | +3,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 10,04 | 10,05 | -0,10% | +1,52% | 34,44 | 34,21 | +0,67% | +5,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 11,13 | 11,13 | 0,00% | +0,91% | 38,18 | 37,89 | +0,77% | +4,85% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 68,77 | 68,67 | +0,15% | +1,82% | 276,90 | 276,19 | +0,26% | -4,18% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 22,23 | 22,22 | +0,05% | +3,35% | 89,51 | 89,37 | +0,15% | -2,74% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 22,46 | 22,45 | +0,04% | +4,32% | 77,04 | 76,42 | +0,81% | +8,39% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 21,54 | 21,53 | +0,05% | 0,00% | 73,88 | 73,29 | +0,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-09 | 101,94 | 101,92 | +0,02% | 0,00% | 410,45 | 409,92 | +0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-09 | 22,37 | 22,36 | +0,04% | +4,09% | 76,73 | 76,11 | +0,81% | +8,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)