Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-10 | 13,40 | 13,43 | -0,22% | +26,77% | 53,52 | 54,07 | -1,02% | +18,67% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-10 | 12,10 | 11,93 | +1,42% | 0,00% | 48,33 | 48,03 | +0,62% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-10 | 11,24 | 11,10 | +1,26% | 0,00% | 44,90 | 44,69 | +0,46% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-10 | 11,54 | 11,37 | +1,50% | 0,00% | 46,10 | 45,78 | +0,69% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 13,51 | 13,41 | +0,75% | +2,82% | 45,87 | 46,00 | -0,27% | +5,65% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 14,16 | 14,06 | +0,71% | +3,51% | 48,08 | 48,23 | -0,30% | +6,36% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 11,55 | 11,54 | +0,09% | +9,17% | 39,22 | 39,58 | -0,92% | +12,18% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 32,94 | 32,93 | +0,03% | +13,08% | 131,58 | 132,59 | -0,76% | +5,85% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-10 | 32,52 | 32,51 | +0,03% | +12,25% | 129,90 | 130,90 | -0,76% | +5,08% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 38,26 | 38,17 | +0,24% | +1,76% | 129,91 | 130,93 | -0,78% | +4,56% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-10 | 94,77 | 94,54 | +0,24% | +14,66% | 378,55 | 380,66 | -0,55% | +7,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)