Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 21,11 | 21,17 | -0,28% | +1,00% | 71,68 | 72,62 | -1,29% | +3,79% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 20,64 | 20,70 | -0,29% | +0,54% | 70,08 | 71,00 | -1,30% | +3,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 142,64 | 142,63 | +0,01% | +2,10% | 484,33 | 489,24 | -1,00% | +4,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 141,11 | 141,10 | +0,01% | +1,84% | 479,14 | 483,99 | -1,00% | +4,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 10,51 | 10,51 | 0,00% | +0,77% | 35,69 | 36,05 | -1,01% | +3,55% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-10 | 8,73 | 8,76 | -0,34% | +8,45% | 34,87 | 35,27 | -1,13% | +1,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | +0,19% | 34,91 | 35,26 | -1,01% | +2,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-10 | 108,19 | 108,18 | +0,01% | +1,63% | 432,15 | 435,58 | -0,79% | -4,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-10 | 106,01 | 106,01 | 0,00% | +1,11% | 423,45 | 426,84 | -0,79% | -5,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-10 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,74% | 23,33 | 23,51 | -0,79% | -4,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-10 | 4,61 | 4,61 | 0,00% | -7,06% | 18,41 | 18,56 | -0,79% | -13,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-10 | 5,76 | 5,76 | 0,00% | +1,23% | 23,01 | 23,19 | -0,80% | -5,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)