Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 11,21 | 11,17 | +0,36% | -5,80% | 38,06 | 38,31 | -0,65% | -3,20% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-10 | 9,52 | 9,52 | 0,00% | +3,70% | 38,03 | 38,33 | -0,79% | -2,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 16,11 | 16,11 | 0,00% | +0,56% | 54,70 | 55,26 | -1,01% | +3,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 15,85 | 15,85 | 0,00% | +0,06% | 53,82 | 54,37 | -1,01% | +2,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | +1,62% | 34,09 | 34,44 | -1,01% | +4,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 11,13 | 11,13 | 0,00% | +1,09% | 37,79 | 38,18 | -1,01% | +3,88% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-10 | 68,68 | 68,77 | -0,13% | +1,75% | 274,33 | 276,90 | -0,92% | -4,76% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-10 | 22,24 | 22,23 | +0,04% | +3,49% | 88,84 | 89,51 | -0,75% | -3,13% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 22,47 | 22,46 | +0,04% | +4,41% | 76,30 | 77,04 | -0,96% | +7,29% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 21,56 | 21,54 | +0,09% | 0,00% | 73,21 | 73,88 | -0,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-10 | 102,00 | 101,94 | +0,06% | 0,00% | 407,43 | 410,45 | -0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 22,39 | 22,37 | +0,09% | +4,24% | 76,03 | 76,73 | -0,92% | +7,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)