Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 10,08 | 10,09 | -0,10% | +2,02% | 34,23 | 34,61 | -1,11% | +4,84% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2005-11-10 | 7,55 | 7,56 | -0,13% | -2,71% | 25,64 | 25,93 | -1,14% | -0,02% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 10,00 | 10,02 | -0,20% | +1,73% | 33,95 | 34,37 | -1,21% | +4,53% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-11-10 | 7,52 | 7,53 | -0,13% | -2,97% | 25,53 | 25,83 | -1,14% | -0,29% | ![]() |