Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-11 | 13,59 | 13,40 | +1,42% | +28,09% | 54,71 | 53,52 | +2,22% | +21,04% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-11 | 12,08 | 12,10 | -0,17% | 0,00% | 48,63 | 48,33 | +0,62% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-11 | 11,25 | 11,24 | +0,09% | 0,00% | 45,29 | 44,90 | +0,88% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-11 | 11,51 | 11,54 | -0,26% | 0,00% | 46,34 | 46,10 | +0,53% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-11 | 13,52 | 13,51 | +0,07% | +2,04% | 46,21 | 45,87 | +0,74% | +5,74% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-11 | 14,18 | 14,16 | +0,14% | +2,83% | 48,47 | 48,08 | +0,81% | +6,56% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-11 | 11,66 | 11,55 | +0,95% | +9,69% | 39,85 | 39,22 | +1,62% | +13,67% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-11-11 | 33,51 | 32,94 | +1,73% | +14,56% | 134,91 | 131,58 | +2,53% | +8,26% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-11 | 33,09 | 32,52 | +1,75% | +13,75% | 133,22 | 129,90 | +2,56% | +7,49% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-11-11 | 38,71 | 38,26 | +1,18% | +3,23% | 132,31 | 129,91 | +1,85% | +6,97% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-11 | 95,47 | 94,77 | +0,74% | +15,83% | 384,36 | 378,55 | +1,54% | +9,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)