Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-11 | 21,16 | 21,11 | +0,24% | +1,44% | 72,33 | 71,68 | +0,90% | +5,12% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-11 | 20,64 | 20,64 | 0,00% | +0,54% | 70,55 | 70,08 | +0,67% | +4,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-11 | 142,66 | 142,64 | +0,01% | +2,10% | 487,63 | 484,33 | +0,68% | +5,81% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-11 | 141,11 | 141,11 | 0,00% | +1,84% | 482,33 | 479,14 | +0,67% | +5,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-11 | 10,51 | 10,51 | 0,00% | +0,77% | 35,92 | 35,69 | +0,67% | +4,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-11 | 8,73 | 8,73 | 0,00% | +8,45% | 35,15 | 34,87 | +0,79% | +2,48% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-11 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | +0,19% | 35,14 | 34,91 | +0,67% | +3,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-11 | 108,19 | 108,19 | 0,00% | +1,62% | 435,57 | 432,15 | +0,79% | -3,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-11 | 106,02 | 106,01 | +0,01% | +1,12% | 426,84 | 423,45 | +0,80% | -4,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-11 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,74% | 23,51 | 23,33 | +0,79% | -3,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-11 | 4,61 | 4,61 | 0,00% | -7,06% | 18,56 | 18,41 | +0,79% | -12,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-11 | 5,76 | 5,76 | 0,00% | +1,05% | 23,19 | 23,01 | +0,79% | -4,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)