Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-11 | 11,13 | 11,21 | -0,71% | -6,47% | 38,04 | 38,06 | -0,05% | -3,08% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-11 | 9,52 | 9,52 | 0,00% | +3,70% | 38,33 | 38,03 | +0,79% | -2,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-11 | 16,12 | 16,11 | +0,06% | +0,81% | 55,10 | 54,70 | +0,73% | +4,47% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-11 | 15,85 | 15,85 | 0,00% | +0,06% | 54,18 | 53,82 | +0,67% | +3,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-11 | 10,05 | 10,04 | +0,10% | +1,72% | 34,35 | 34,09 | +0,77% | +5,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-11 | 11,14 | 11,13 | +0,09% | +1,09% | 38,08 | 37,79 | +0,76% | +4,75% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-11 | 68,70 | 68,68 | +0,03% | +1,88% | 276,59 | 274,33 | +0,82% | -3,72% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-11 | 22,23 | 22,24 | -0,04% | +3,49% | 89,50 | 88,84 | +0,75% | -2,20% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-11 | 22,47 | 22,47 | 0,00% | +4,51% | 76,80 | 76,30 | +0,67% | +8,30% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-11 | 21,55 | 21,56 | -0,05% | 0,00% | 73,66 | 73,21 | +0,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-11 | 101,98 | 102,00 | -0,02% | 0,00% | 410,57 | 407,43 | +0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-11 | 22,38 | 22,39 | -0,04% | +4,29% | 76,50 | 76,03 | +0,62% | +8,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)