Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-14 | 13,67 | 13,59 | +0,59% | +28,72% | 55,04 | 54,71 | +0,59% | +21,64% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-14 | 12,10 | 12,08 | +0,17% | 0,00% | 48,71 | 48,63 | +0,17% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-14 | 11,24 | 11,25 | -0,09% | 0,00% | 45,25 | 45,29 | -0,09% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-14 | 11,53 | 11,51 | +0,17% | 0,00% | 46,42 | 46,34 | +0,17% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-14 | 13,51 | 13,52 | -0,07% | +1,27% | 46,18 | 46,21 | -0,07% | +4,95% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-14 | 14,17 | 14,18 | -0,07% | +2,09% | 48,43 | 48,47 | -0,07% | +5,79% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-14 | 11,69 | 11,66 | +0,26% | +9,87% | 39,96 | 39,85 | +0,26% | +13,85% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-11-14 | 33,47 | 33,51 | -0,12% | +14,31% | 134,75 | 134,91 | -0,12% | +8,02% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-14 | 33,04 | 33,09 | -0,15% | +13,46% | 133,02 | 133,22 | -0,15% | +7,22% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-11-14 | 38,71 | 38,71 | 0,00% | +2,87% | 132,31 | 132,31 | 0,00% | +6,60% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-14 | 96,23 | 95,47 | +0,80% | +15,49% | 387,42 | 384,36 | +0,80% | +9,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)