Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-14 | 14,12 | 14,11 | +0,07% | +2,69% | 56,85 | 56,81 | +0,07% | -2,96% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-14 | 13,03 | 13,02 | +0,08% | +1,40% | 52,46 | 52,42 | +0,08% | -4,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-14 | 14,07 | 14,06 | +0,07% | +2,55% | 56,65 | 56,61 | +0,07% | -3,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-14 | 13,70 | 13,69 | +0,07% | 0,00% | 55,16 | 55,12 | +0,07% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)