Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-14 | 21,16 | 21,16 | 0,00% | +1,44% | 72,33 | 72,33 | 0,00% | +5,12% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-14 | 20,69 | 20,64 | +0,24% | +0,93% | 70,72 | 70,55 | +0,24% | +4,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-14 | 142,67 | 142,66 | +0,01% | +2,11% | 487,66 | 487,63 | +0,01% | +5,81% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-14 | 141,14 | 141,11 | +0,02% | +1,86% | 482,43 | 482,33 | +0,02% | +5,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-14 | 10,52 | 10,51 | +0,10% | +0,86% | 35,96 | 35,92 | +0,10% | +4,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-14 | 8,77 | 8,73 | +0,46% | +8,67% | 35,31 | 35,15 | +0,46% | +2,70% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-14 | 10,29 | 10,28 | +0,10% | +0,39% | 35,17 | 35,14 | +0,10% | +4,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-14 | 108,20 | 108,19 | +0,01% | +1,62% | 435,61 | 435,57 | +0,01% | -3,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-14 | 106,02 | 106,02 | 0,00% | +1,12% | 426,84 | 426,84 | 0,00% | -4,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-14 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,57% | 23,51 | 23,51 | 0,00% | -4,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-14 | 4,61 | 4,61 | 0,00% | -7,06% | 18,56 | 18,56 | 0,00% | -12,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-14 | 5,76 | 5,76 | 0,00% | +1,05% | 23,19 | 23,19 | 0,00% | -4,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)