Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-14 | 11,18 | 11,13 | +0,45% | -5,73% | 38,21 | 38,04 | +0,45% | -2,32% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-14 | 9,53 | 9,52 | +0,11% | +3,81% | 38,37 | 38,33 | +0,11% | -1,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-14 | 16,14 | 16,12 | +0,12% | +0,88% | 55,17 | 55,10 | +0,12% | +4,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-14 | 15,88 | 15,85 | +0,19% | +0,38% | 54,28 | 54,18 | +0,19% | +4,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-14 | 10,03 | 10,05 | -0,20% | +1,42% | 34,28 | 34,35 | -0,20% | +5,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-14 | 11,11 | 11,14 | -0,27% | +0,82% | 37,98 | 38,08 | -0,27% | +4,47% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-14 | 68,73 | 68,70 | +0,04% | +1,88% | 276,71 | 276,59 | +0,04% | -3,72% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-14 | 22,25 | 22,23 | +0,09% | +3,49% | 89,58 | 89,50 | +0,09% | -2,20% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-14 | 22,48 | 22,47 | +0,04% | +4,46% | 76,84 | 76,80 | +0,04% | +8,25% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-14 | 21,57 | 21,55 | +0,09% | 0,00% | 73,73 | 73,66 | +0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-14 | 102,03 | 101,98 | +0,05% | 0,00% | 410,77 | 410,57 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-14 | 22,40 | 22,38 | +0,09% | +4,28% | 76,57 | 76,50 | +0,09% | +8,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)