Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-15 | 100,13 | 100,13 | 0,00% | 0,00% | 400,10 | 403,12 | -0,75% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-15 | 100,26 | 100,89 | -0,62% | 0,00% | 340,76 | 344,85 | -1,19% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-15 | 100,13 | 100,13 | 0,00% | 0,00% | 400,10 | 403,12 | -0,75% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-15 | 100,25 | 100,88 | -0,62% | 0,00% | 340,73 | 344,82 | -1,19% | 0,00% |