Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-15 | 13,65 | 13,67 | -0,15% | +26,98% | 54,54 | 55,04 | -0,90% | +18,32% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-15 | 12,02 | 12,10 | -0,66% | 0,00% | 48,03 | 48,71 | -1,41% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-15 | 11,19 | 11,24 | -0,44% | 0,00% | 44,71 | 45,25 | -1,19% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-15 | 11,46 | 11,53 | -0,61% | 0,00% | 45,79 | 46,42 | -1,35% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-15 | 13,46 | 13,51 | -0,37% | +0,60% | 45,75 | 46,18 | -0,93% | +3,03% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-15 | 14,12 | 14,17 | -0,35% | +1,36% | 47,99 | 48,43 | -0,92% | +3,82% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-15 | 11,62 | 11,69 | -0,60% | +8,29% | 39,49 | 39,96 | -1,16% | +10,92% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-11-15 | 33,30 | 33,47 | -0,51% | +13,11% | 133,06 | 134,75 | -1,25% | +5,40% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-15 | 32,87 | 33,04 | -0,51% | +12,26% | 131,34 | 133,02 | -1,26% | +4,60% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-11-15 | 38,36 | 38,71 | -0,90% | +1,13% | 130,38 | 132,31 | -1,46% | +3,58% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-15 | 96,29 | 96,23 | +0,06% | +15,07% | 384,76 | 387,42 | -0,69% | +7,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)