Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-15 25,80 25,79 +0,04% +20,79% 103,09 103,83 -0,71% +12,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-15 23,93 24,00 -0,29% 0,00% 95,62 96,62 -1,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-11-15 30,08 30,25 -0,56% +8,79% 102,24 103,40 -1,12% +11,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-15 25,36 25,34 +0,08% +20,19% 101,33 102,02 -0,67% +11,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-15 24,49 24,57 -0,33% 0,00% 97,86 98,92 -1,07% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-11-15 29,56 29,73 -0,57% +8,24% 100,47 101,62 -1,13% +10,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-15 177,31 177,49 -0,10% +13,81% 708,50 714,58 -0,85% +6,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-15 142,97 143,12 -0,10% +10,62% 571,28 576,20 -0,85% +3,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-15 11,57 11,62 -0,43% 0,00% 46,23 46,78 -1,18% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-11-15 13,55 13,57 -0,15% 0,00% 46,05 46,38 -0,71% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-15 15,53 15,59 -0,38% 0,00% 62,05 62,77 -1,13% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-15 18,21 18,23 -0,11% +2,94% 61,89 62,31 -0,67% +5,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-15 11,52 11,57 -0,43% 0,00% 46,03 46,58 -1,18% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-15 10,62 10,65 -0,28% 0,00% 42,44 42,88 -1,03% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-15 9,91 9,91 0,00% 0,00% 33,68 33,87 -0,56% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-11-15 9,87 9,88 -0,10% 0,00% 33,55 33,77 -0,67% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-11-15 13,25 13,27 -0,15% +1,38% 45,03 45,36 -0,71% +3,83% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-15 112,99 113,12 -0,11% 0,00% 451,49 455,42 -0,86% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-15 10,07 10,08 -0,10% 0,00% 40,24 40,58 -0,85% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-15 716,18 717,38 -0,17% +13,47% 2861,71 2888,17 -0,92% +5,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)