Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-15 | 21,10 | 21,16 | -0,28% | +0,91% | 71,71 | 72,33 | -0,85% | +3,35% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-15 | 20,63 | 20,69 | -0,29% | +0,39% | 70,12 | 70,72 | -0,85% | +2,82% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-15 | 142,70 | 142,67 | +0,02% | +2,11% | 485,01 | 487,66 | -0,54% | +4,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-15 | 141,16 | 141,14 | +0,01% | +1,85% | 479,77 | 482,43 | -0,55% | +4,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-15 | 10,51 | 10,52 | -0,10% | +0,67% | 35,72 | 35,96 | -0,66% | +3,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-15 | 8,82 | 8,77 | +0,57% | +9,43% | 35,24 | 35,31 | -0,18% | +1,97% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-15 | 10,28 | 10,29 | -0,10% | +0,19% | 34,94 | 35,17 | -0,66% | +2,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-15 | 108,20 | 108,20 | 0,00% | +1,62% | 432,35 | 435,61 | -0,75% | -5,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-15 | 106,03 | 106,02 | +0,01% | +1,12% | 423,68 | 426,84 | -0,74% | -5,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-15 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,57% | 23,34 | 23,51 | -0,75% | -5,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-15 | 4,61 | 4,61 | 0,00% | -7,24% | 18,42 | 18,56 | -0,75% | -13,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-15 | 5,76 | 5,76 | 0,00% | +0,88% | 23,02 | 23,19 | -0,75% | -6,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)