Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 13,61 | 13,65 | -0,29% | +27,43% | 54,45 | 54,54 | -0,16% | +19,31% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 12,07 | 12,02 | +0,42% | 0,00% | 48,29 | 48,03 | +0,55% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 11,20 | 11,19 | +0,09% | 0,00% | 44,81 | 44,71 | +0,22% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 11,50 | 11,46 | +0,35% | 0,00% | 46,01 | 45,79 | +0,48% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 13,46 | 13,46 | 0,00% | +1,36% | 46,00 | 45,75 | +0,56% | +5,06% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 14,12 | 14,12 | 0,00% | +2,10% | 48,26 | 47,99 | +0,56% | +5,82% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 11,62 | 11,62 | 0,00% | +8,29% | 39,71 | 39,49 | +0,56% | +12,25% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 33,13 | 33,30 | -0,51% | +12,84% | 132,55 | 133,06 | -0,38% | +5,65% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 32,71 | 32,87 | -0,49% | +12,06% | 130,87 | 131,34 | -0,36% | +4,92% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 38,20 | 38,36 | -0,42% | +0,87% | 130,56 | 130,38 | +0,14% | +4,55% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 95,92 | 96,29 | -0,38% | +14,72% | 383,78 | 384,76 | -0,25% | +7,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)