Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-16 17,05 16,97 +0,47% +3,40% 68,22 67,81 +0,60% -3,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-11-16 19,91 19,78 +0,66% -6,88% 68,05 67,23 +1,22% -3,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-16 16,49 16,41 +0,49% +2,87% 65,98 65,57 +0,62% -3,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-11-16 19,26 19,13 +0,68% -7,31% 65,82 65,02 +1,24% -3,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-16 11,68 11,66 +0,17% +1,21% 46,73 46,59 +0,30% -5,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-16 11,37 11,35 +0,18% +0,62% 45,49 45,35 +0,31% -5,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2005-11-16 150,35 149,81 +0,36% +3,63% 601,55 598,61 +0,49% -2,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2005-11-16 106,53 106,14 +0,37% +0,34% 426,23 424,11 +0,50% -6,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2005-11-16 146,11 145,59 +0,36% +3,11% 584,59 581,75 +0,49% -3,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-16 5,14 5,14 0,00% 0,00% 20,57 20,54 +0,13% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-16 10,36 10,36 0,00% 0,00% 41,45 41,40 +0,13% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2005-11-16 618,51 616,63 +0,30% +13,61% 2474,66 2463,93 +0,44% +6,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2005-11-16 501,79 500,27 +0,30% +7,78% 2007,66 1998,98 +0,43% +0,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2005-11-16 1079,45 1075,11 +0,40% +9,99% 3689,24 3654,08 +0,96% +14,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2005-11-16 581,79 579,44 +0,41% +2,92% 1988,38 1969,40 +0,96% +6,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-16 183,69 183,13 +0,31% +7,05% 734,94 731,75 +0,44% +0,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-11-16 117,83 117,48 +0,30% +3,34% 471,44 469,43 +0,43% -3,24% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-16 7,72 7,70 +0,26% +3,62% 30,89 30,77 +0,39% -2,98% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-16 168,94 168,33 +0,36% +13,28% 675,93 672,61 +0,49% +6,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2005-11-16 6,35 6,32 +0,47% +1,76% 25,41 25,25 +0,61% -4,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2005-11-16 7,77 7,74 +0,39% +4,86% 31,09 30,93 +0,52% -1,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2005-11-16 7,64 7,61 +0,39% +4,23% 30,57 30,41 +0,52% -2,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2005-11-16 14,68 14,63 +0,34% -7,03% 50,17 49,72 +0,90% -3,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2005-11-16 12,78 12,74 +0,31% +3,82% 51,13 50,91 +0,44% -2,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2005-11-16 8,06 8,03 +0,37% +1,13% 32,25 32,09 +0,50% -5,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2005-11-16 12,57 12,53 +0,32% +3,29% 50,29 50,07 +0,45% -3,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)