Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 27,53 | 27,54 | -0,04% | +78,30% | 110,15 | 110,04 | +0,09% | +66,94% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 22,83 | 22,78 | +0,22% | +55,62% | 91,34 | 91,02 | +0,35% | +45,71% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 13,92 | 13,93 | -0,07% | +49,84% | 55,69 | 55,66 | +0,06% | +40,29% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 24,88 | 24,89 | -0,04% | +48,10% | 99,54 | 99,46 | +0,09% | +38,66% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 9,77 | 9,73 | +0,41% | +28,72% | 39,09 | 38,88 | +0,54% | +20,52% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 11,71 | 11,66 | +0,43% | +27,70% | 46,85 | 46,59 | +0,56% | +19,56% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 169,44 | 169,17 | +0,16% | +31,26% | 579,10 | 574,98 | +0,72% | +36,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 7,42 | 7,41 | +0,13% | +29,72% | 25,36 | 25,19 | +0,69% | +34,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 7,28 | 7,27 | +0,14% | +28,62% | 24,88 | 24,71 | +0,69% | +33,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 7,24 | 7,24 | 0,00% | +29,06% | 24,74 | 24,61 | +0,56% | +33,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 17,47 | 17,46 | +0,06% | +61,61% | 69,90 | 69,77 | +0,19% | +51,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 17,44 | 17,43 | +0,06% | +61,63% | 69,78 | 69,65 | +0,19% | +51,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 17,36 | 17,35 | +0,06% | +61,19% | 69,46 | 69,33 | +0,19% | +50,92% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 25,39 | 25,46 | -0,27% | +64,44% | 86,78 | 86,53 | +0,28% | +70,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)